Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 142.498 | 121.893 | 153.748 | 171.555 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 142.498 | 121.893 | 153.748 | 171.555 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 104.894 | 135.894 | 165.394 | 195.161 |
Intensiveringen | 0 | 11.700 | 13.400 | 16.400 | 18.000 |
Dekking voor intensiveringen | 5.200 | -979 | -1.979 | -3.479 | -9.479 |
Overige (neutrale) mutaties | 61.773 | -30.845 | -60.486 | -45.049 | 90.239 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 209.471 | 206.663 | 240.577 | 304.821 | 293.921 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 1.829.671 | 1.699.311 | 1.700.568 | 1.748.892 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 1.829.671 | 1.699.311 | 1.700.568 | 1.748.892 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 122.350 | 179.450 | 226.350 | 224.125 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 21.439 | 31.700 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
Overige (neutrale) mutaties | 188.725 | 206.329 | 93.456 | 70.930 | 1.760.781 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 2.039.836 | 2.059.690 | 1.991.374 | 2.064.073 | 2.002.806 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 67.957 | 9.913 | 0 | 77.870 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 1.248 | 0 | 0 | 1.248 |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 111 | 0 | 0 | 111 |
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 965 | 0 | 0 | 965 |
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | -364 | 0 | 0 | -364 |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 250 | 0 | 100 | 150 |
Programmareserve 6 - Onderwijs | 55 | 0 | 0 | 55 |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 3.778 | 0 | 0 | 3.778 |
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 5.950 | 0 | 0 | 5.950 |
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 2.996 | 0 | 0 | 2.996 |
Programmareserve 11 - Economie | -473 | 0 | 0 | -473 |
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | -635 | 0 | 0 | -635 |
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | -944 | 0 | 0 | -944 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 8.495 | 1.575 | 0 | 10.070 |
Reserve Grote Projecten | 26.120 | 0 | 8.328 | 17.792 |
Reserve Co-financiering | 2.134 | 10.000 | 3.048 | 9.086 |
Reserve Internationaal & Werving | 1.507 | 1.500 | 0 | 3.007 |
Reserve Herstructurering reserves | 120 | 0 | 120 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 | 82 | 5.229 | 5.311 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 540 | 2.658 | 3.000 | 198 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 | 402 | 1.899 | 2.300 | 1 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 35.000 | 46.016 | 67.750 | 13.266 |
Reserve Herfaseringen | 26.613 | 6.233 | 29.849 | 2.997 |
Reserve Activafinanciering | 171.948 | 18.864 | 6.100 | 175.091 |
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 38.580 | 0 | 5.587 | 32.993 |
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 258.144 | 0 | 10.423 | 247.722 |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie | 101.137 | 0 | 26.718 | 74.419 |
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 45.530 | 0 | 8.257 | 37.273 |
Reserve Buffer Impact Coronacrisis | 9.446 | 0 | 9.446 | 0 |
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis | 11.409 | 0 | 0 | 11.409 |
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners | 12.854 | 6.052 | 0 | 18.906 |
833.841 | 109.939 | 186.337 | 747.822 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
409 | 0 | 0 | 0 | 409 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Erfpacht | 212.732 | 2026 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
Totaal | 212.732 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | ||
De gemeentelijke erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling worden als investering geactiveerd. We begroten voor 2023 voor € 15 mln. van deze uitgiftes. In de programmatekst staat een uitgebreidere toelichting.