Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 151.255 | 109.912 | 102.659 | 107.913 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 151.255 | 109.912 | 102.659 | 107.913 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 3.755 | 3.755 | 3.525 | 3.525 |
Intensiveringen | 0 | 8.250 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Overige (neutrale) mutaties | 45.870 | 35.780 | 22.973 | 43.305 | 111.020 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 197.125 | 157.696 | 138.386 | 164.241 | 124.544 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 126.486 | 82.611 | 85.896 | 53.621 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 126.486 | 82.611 | 85.896 | 53.621 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 39.268 | 30.129 | 22.456 | 41.136 | 86.466 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 165.754 | 112.739 | 108.353 | 94.757 | 86.466 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 57.738 | 0 | 178 | 57.560 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 258 | 0 | 258 | 0 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 73 | 3 | 3 | 73 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 15.473 | 2 | 608 | 14.867 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 6.654 | 0 | 621 | 6.033 |
Reserve Omgevingsplan Binckhorst | 5.474 | 0 | 0 | 5.474 |
Reserve Participatie | 1.655 | 0 | 500 | 1.155 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 1.417 | 0 | 1.060 | 357 |
88.742 | 5 | 3.228 | 85.520 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 195.779 | 3.520 | 0 | 0 | 199.298 |
Voorziening correctie negatieve plannen | -121.041 | 0 | 0 | 0 | -121.041 |
Voorziening Bouwleges | 20.362 | 500 | 0 | 6.049 | 14.812 |
Voorziening Woningsplitsing | 171 | -20 | 0 | 0 | 151 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 6.530 | 126 | 0 | 0 | 6.656 |
101.800 | 4.126 | 0 | 6.049 | 99.877 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Kust gezond diversen | 7.662 | div | 3.596 | 600 | 0 | 600 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.926 | 2024 | 22.586 | 16.770 | 0 | 16.770 | |
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) | 13.000 | 2026 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | 2024 | 20.421 | 1.500 | 0 | 1.500 | |
Totaal | 77.594 | 59.603 | 18.870 | 0 | 18.870 |