Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 185.885 | 180.845 | 181.276 | 180.735 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 185.885 | 180.845 | 181.276 | 180.735 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 3.650 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 |
Overige (neutrale) mutaties | 24.171 | 114.477 | 111.503 | 107.721 | 286.676 |
Lasten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 210.057 | 300.098 | 300.356 | 296.032 | 294.252 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2022-2025 | 62.147 | 59.460 | 61.760 | 61.884 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2022-2025 | 62.147 | 59.460 | 61.760 | 61.884 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekking voor intensiveringen | 0 | 14.878 | 14.878 | 14.878 | 14.878 |
Overige (neutrale) mutaties | 16.253 | 107.811 | 105.433 | 101.513 | 163.062 |
Baten Ontwerpbegroting 2023-2026 | 78.400 | 182.149 | 182.071 | 178.275 | 177.940 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 5.758 | 0 | 580 | 5.178 |
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting | 8.444 | 0 | 4.222 | 4.222 |
Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 2.529 | 0 | 1.412 | 1.117 |
16.731 | 0 | 6.214 | 10.517 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2023 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 880 | 0 | 220 | 0 | 660 |
Voorziening Graven | 4.048 | 298 | 404 | 0 | 3.942 |
Voorziening Bomen | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 |
Voorziening spaarvoorziening riolering | 3.681 | 26.093 | 26.093 | 0 | 3.681 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's Prog.9 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 |
8.787 | 26.458 | 26.895 | 0 | 8.350 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2023 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2023 | Waarvan in 2023 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2023 | ||
Buitenruimte | 17.794 | div | 5.677 | 2.226 | 0 | 2.226 | |
Kijkduin | 6.730 | 2024 | 4.507 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 25.617 | 2024 | 17.136 | 9.230 | 0 | 9.230 | |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 249.598 | div | 193.952 | 24.536 | 0 | 24.536 | |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 7.010 | 2024 | 3.535 | 1.768 | 0 | 1.768 | |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 2023 | 445 | 445 | 0 | 445 | |
Oude Centrum | 4.865 | 2023 | 879 | 879 | 0 | 879 | |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) | 28.200 | 2024 | 21.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | |
Vervangingsinvesteringen Riolering | 159.582 | div | 135.353 | 26.093 | 26.093 | 0 | |
Afvalverwijdering | 15.304 | 2025 | 5.924 | 3.207 | 0 | 3.207 | |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 3.926 | 2024 | 1.653 | 826 | 0 | 826 | |
Vissershavenstraat | 7.500 | 2025 | 6.801 | 500 | 0 | 500 | |
Westlandse Zoom | 6.918 | 2025 | 1.629 | 833 | 0 | 833 | |
Totaal | 535.298 | 398.491 | 80.543 | 26.093 | 54.450 | ||
In 2023 wordt ruim €80 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel van de beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingactualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn bij verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Meerjarenplan Kunstwerken
De vervangings- en renovatieopgave van civiele kunstwerken wordt in Den Haag sinds 2012 structureel en programmatisch aangepakt, aan de hand van een Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK). In 2023 zullen de projecten van de uitvoeringsprogramma’s MJPK3 (RIS 304482) en MJPK4 (RIS 311239) gerealiseerd worden. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 zijn investeringsmiddelen voor het uitvoeringsprogramma MJPK4 beschikbaar gekomen.
De investering Afvalverwijdering heeft betrekking op de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers en afvalsorteerstraatjes. De kapitaallasten, die uit deze investering volgen, worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.